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长盛安逸纯债债券A 007744
债券型-长债 · 长盛基金 · 基金经理 王贵君、刘欣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3104累计 1.3104净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3104 | 1.3104 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3101 | 1.3101 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3096 | 1.3096 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3093 | 1.3093 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3083 | 1.3083 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3079 | 1.3079 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3076 | 1.3076 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3082 | 1.3082 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3076 | 1.3076 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3077 | 1.3077 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3072 | 1.3072 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3071 | 1.3071 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3066 | 1.3066 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3061 | 1.3061 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3056 | 1.3056 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3054 | 1.3054 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3051 | 1.3051 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3047 | 1.3047 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3048 | 1.3048 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。