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天弘信益债券C 007741
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 潘昱杉、柴文婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1106累计 1.2038净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1106 | 1.2038 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1094 | 1.2026 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1091 | 1.2023 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1076 | 1.2008 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1065 | 1.1997 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1067 | 1.1999 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1082 | 1.2014 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1067 | 1.1999 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1074 | 1.2006 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1062 | 1.1994 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1061 | 1.1993 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1054 | 1.1986 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1049 | 1.1981 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1043 | 1.1975 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1040 | 1.1972 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1038 | 1.1970 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1035 | 1.1967 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 1.1965 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1036 | 1.1968 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1037 | 1.1969 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。