返回基金中心
天弘信益债券A 007740
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 潘昱杉、柴文婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1115累计 1.2285净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1115 | 1.2285 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1100 | 1.2270 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1089 | 1.2259 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1090 | 1.2260 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1105 | 1.2275 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1090 | 1.2260 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1096 | 1.2266 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1083 | 1.2253 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1083 | 1.2253 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1076 | 1.2246 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1070 | 1.2240 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1064 | 1.2234 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.2232 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1059 | 1.2229 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1056 | 1.2226 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1054 | 1.2224 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1056 | 1.2226 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1057 | 1.2227 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1056 | 1.2226 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1056 | 1.2226 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。