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淳厚稳惠债券C 007739
债券型-混合一级 · 淳厚基金 · 基金经理 张蕊、陈寒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0254累计 1.1870净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0254 | 1.1870 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0252 | 1.1868 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0249 | 1.1865 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0245 | 1.1861 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0244 | 1.1860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0244 | 1.1860 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0245 | 1.1861 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0241 | 1.1857 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0243 | 1.1859 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0241 | 1.1857 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0242 | 1.1858 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0242 | 1.1858 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0242 | 1.1858 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0241 | 1.1857 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0241 | 1.1857 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0240 | 1.1856 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0239 | 1.1855 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0238 | 1.1854 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0239 | 1.1855 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0239 | 1.1855 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。