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金鹰民安回报定开C 007735
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1465累计 1.5080净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1465 | 1.5080 | +1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1326 | 1.4941 | −1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1514 | 1.5129 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1597 | 1.5212 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1581 | 1.5196 | −1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1773 | 1.5388 | −1.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1957 | 1.5572 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2016 | 1.5631 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2013 | 1.5628 | +0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1950 | 1.5565 | +1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1774 | 1.5389 | −0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1841 | 1.5456 | +1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1651 | 1.5266 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1702 | 1.5317 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1739 | 1.5354 | −2.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1987 | 1.5602 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1982 | 1.5597 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2030 | 1.5645 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2088 | 1.5703 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2091 | 1.5706 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。