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南方智锐混合C 007734
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 范佳瓅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3950累计 1.4650净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3950 | 1.4650 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4148 | 1.4848 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4301 | 1.5001 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4318 | 1.5018 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4229 | 1.4929 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4334 | 1.5034 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4239 | 1.4939 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4144 | 1.4844 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4230 | 1.4930 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4407 | 1.5107 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4497 | 1.5197 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4666 | 1.5366 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4637 | 1.5337 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4569 | 1.5269 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4658 | 1.5358 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4768 | 1.5468 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4897 | 1.5597 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4904 | 1.5604 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5103 | 1.5803 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5297 | 1.5997 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。