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南方智锐混合A 007733
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 范佳瓅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4772累计 1.5472净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4772 | 1.5472 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4931 | 1.5631 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4948 | 1.5648 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4855 | 1.5555 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4963 | 1.5663 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4863 | 1.5563 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4764 | 1.5464 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4853 | 1.5553 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5037 | 1.5737 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5131 | 1.5831 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5307 | 1.6007 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5276 | 1.5976 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5205 | 1.5905 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5298 | 1.5998 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5413 | 1.6113 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5546 | 1.6246 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5553 | 1.6253 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5761 | 1.6461 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5963 | 1.6663 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6021 | 1.6721 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。