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民生加银持续成长混合A 007731

混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理范明月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0329累计 2.0329净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.0329	2.0329	−1.46%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0631	2.0631	−1.11%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0863	2.0863	−2.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1435	2.1435	−1.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1762	2.1762	+0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1629	2.1629	−4.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2629	2.2629	−1.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3078	2.3078	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3100	2.3100	+0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3091	2.3091	+0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2887	2.2887	+2.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2294	2.2294	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2361	2.2361	+3.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1708	2.1708	+0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1599	2.1599	−1.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1865	2.1865	−0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1987	2.1987	−1.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2208	2.2208	−0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2222	2.2222	−1.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.2517	2.2517	+2.28%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。