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招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729
QDII-混合灵活 · 招商基金 · 基金经理 范刚强、谢今QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3189累计 1.3189净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3189 | 1.3189 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3294 | 1.3294 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3250 | 1.3250 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3318 | 1.3318 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3300 | 1.3300 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3272 | 1.3272 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3396 | 1.3396 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3456 | 1.3456 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3542 | 1.3542 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3495 | 1.3495 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3389 | 1.3389 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3323 | 1.3323 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3251 | 1.3251 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3236 | 1.3236 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3237 | 1.3237 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3383 | 1.3383 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3391 | 1.3391 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3498 | 1.3498 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3507 | 1.3507 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3498 | 1.3498 | +0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。