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招商瑞文混合C 007726
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、吴潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2774累计 1.2774净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2774 | 1.2774 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2777 | 1.2777 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2805 | 1.2805 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2756 | 1.2756 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2770 | 1.2770 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2732 | 1.2732 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2737 | 1.2737 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2779 | 1.2779 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2833 | 1.2833 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2860 | 1.2860 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2846 | 1.2846 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2786 | 1.2786 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2736 | 1.2736 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2750 | 1.2750 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2761 | 1.2761 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2817 | 1.2817 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2824 | 1.2824 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2868 | 1.2868 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2902 | 1.2902 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2905 | 1.2905 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。