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招商瑞文混合A 007725
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、吴潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2970累计 1.2970净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2970 | 1.2970 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3056 | 1.3056 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3049 | 1.3049 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3052 | 1.3052 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3079 | 1.3079 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3029 | 1.3029 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3043 | 1.3043 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3004 | 1.3004 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3009 | 1.3009 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3052 | 1.3052 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3107 | 1.3107 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3134 | 1.3134 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3120 | 1.3120 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3058 | 1.3058 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3007 | 1.3007 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3021 | 1.3021 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3033 | 1.3033 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3089 | 1.3089 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3097 | 1.3097 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3141 | 1.3141 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。