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天弘标普500发起(QDII-FOF)A 007721

QDII-FOF · 天弘基金 · 基金经理胡超QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.2771累计 2.2771净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.2771	2.2771	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2026-10-12	2.2785	2.2785	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2026-10-09	2.2799	2.2799	+0.48%	暂停申购	开放赎回
2026-10-08	2.2691	2.2691	+1.27%	暂停申购	开放赎回
2026-09-30	2.2406	2.2406	−0.17%	暂停申购	开放赎回
2026-09-29	2.2444	2.2444	−0.15%	暂停申购	开放赎回
2026-09-28	2.2477	2.2477	−0.29%	暂停申购	开放赎回
2026-09-24	2.2543	2.2543	−0.12%	暂停申购	开放赎回
2026-09-23	2.2570	2.2570	−0.64%	暂停申购	开放赎回
2026-09-22	2.2715	2.2715	0.00%	暂停申购	开放赎回
2026-09-21	2.2714	2.2714	+1.35%	暂停申购	开放赎回
2026-09-18	2.2412	2.2412	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.2411	2.2411	+0.86%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.2220	2.2220	−0.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.2298	2.2298	−0.46%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2401	2.2401	−0.49%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2511	2.2511	+0.74%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.2345	2.2345	−0.53%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.2463	2.2463	−0.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.2572	2.2572	−0.45%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。