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永赢元利债券A 007719
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 牟琼屿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.1705净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0123 | 1.1705 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0119 | 1.1701 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0118 | 1.1700 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0111 | 1.1693 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0109 | 1.1691 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0109 | 1.1691 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0113 | 1.1695 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0107 | 1.1689 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0106 | 1.1688 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0102 | 1.1684 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0102 | 1.1684 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0100 | 1.1682 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0098 | 1.1680 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0095 | 1.1677 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0095 | 1.1677 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0093 | 1.1675 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0091 | 1.1673 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0154 | 1.1673 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0154 | 1.1673 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0155 | 1.1674 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。