返回基金中心
中银创新医疗混合A 007718
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 李文广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8713累计 1.9268净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8713 | 1.9268 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8934 | 1.9489 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8903 | 1.9458 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9949 | 2.0504 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9444 | 1.9999 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8992 | 1.9547 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9299 | 1.9854 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0163 | 2.0718 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0161 | 2.0716 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0233 | 2.0788 | +6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9086 | 1.9641 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8967 | 1.9522 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8868 | 1.9423 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9025 | 1.9580 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9281 | 1.9836 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8598 | 1.9153 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8840 | 1.9395 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9275 | 1.9830 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9782 | 2.0337 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9904 | 2.0459 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。