返回基金中心
工银尊享短债债券F 007717
债券型-中短债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔、曲鸿昊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1279累计 1.1909净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1279 | 1.1909 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1278 | 1.1908 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1273 | 1.1903 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1272 | 1.1902 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1271 | 1.1901 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1271 | 1.1901 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1269 | 1.1899 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1270 | 1.1900 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1265 | 1.1895 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1264 | 1.1894 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1262 | 1.1892 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1260 | 1.1890 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1258 | 1.1888 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1257 | 1.1887 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1257 | 1.1887 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1256 | 1.1886 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1255 | 1.1885 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1256 | 1.1886 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1256 | 1.1886 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1255 | 1.1885 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。