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嘉实致华纯债债券A 007716
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、张文佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0557累计 1.2226净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0557 | 1.2226 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0547 | 1.2216 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0544 | 1.2213 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0532 | 1.2201 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0525 | 1.2194 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0527 | 1.2196 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0541 | 1.2210 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0529 | 1.2198 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0532 | 1.2201 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0522 | 1.2191 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0522 | 1.2191 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0517 | 1.2186 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0514 | 1.2183 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0509 | 1.2178 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0508 | 1.2177 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0505 | 1.2174 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0502 | 1.2171 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0501 | 1.2170 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0504 | 1.2173 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0504 | 1.2173 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。