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南方贺元利率债债券C 007715
债券型-利率债 · 南方基金 · 基金经理 于智翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1164累计 1.1854净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1164 | 1.1854 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1161 | 1.1851 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1146 | 1.1836 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1136 | 1.1826 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1141 | 1.1831 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1161 | 1.1851 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1148 | 1.1838 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1154 | 1.1844 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1141 | 1.1831 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1139 | 1.1829 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1133 | 1.1823 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.1820 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1121 | 1.1811 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1122 | 1.1812 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1118 | 1.1808 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1115 | 1.1805 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1115 | 1.1805 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1119 | 1.1809 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1120 | 1.1810 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1119 | 1.1809 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。