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中银康享3个月定期开放债券 007712
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 范锐、华旭桥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0920累计 1.3252净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0920 | 1.3252 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0942 | 1.3274 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0955 | 1.3287 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0951 | 1.3283 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0960 | 1.3292 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0955 | 1.3287 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0961 | 1.3293 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0964 | 1.3296 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0959 | 1.3291 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0960 | 1.3292 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0966 | 1.3298 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0969 | 1.3301 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0970 | 1.3302 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0964 | 1.3296 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0952 | 1.3284 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0951 | 1.3283 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0947 | 1.3279 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0947 | 1.3279 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0946 | 1.3278 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0946 | 1.3278 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。