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格林泓泰三个月定开债C 007711
债券型-利率债 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、高洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.2986净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0506 | 1.2986 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0473 | 1.2953 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0468 | 1.2948 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0480 | 1.2960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0441 | 1.2921 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0410 | 1.2890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0422 | 1.2902 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0381 | 1.2861 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0407 | 1.2887 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0441 | 1.2921 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0431 | 1.2911 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0426 | 1.2906 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0427 | 1.2907 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0412 | 1.2892 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0408 | 1.2888 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0393 | 1.2873 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0369 | 1.2849 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0305 | 1.2785 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0311 | 1.2791 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0264 | 1.2744 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。