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格林泓泰三个月定开债A 007710
债券型-利率债 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋、高洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0509累计 1.2819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0509 | 1.2819 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0492 | 1.2802 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0487 | 1.2797 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0499 | 1.2809 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0459 | 1.2769 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0429 | 1.2739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0441 | 1.2751 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0399 | 1.2709 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0425 | 1.2735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0459 | 1.2769 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0449 | 1.2759 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0444 | 1.2754 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0445 | 1.2755 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0429 | 1.2739 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0425 | 1.2735 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0411 | 1.2721 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0386 | 1.2696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0321 | 1.2631 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0327 | 1.2637 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0280 | 1.2590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。