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中银瑞福浮动净值型货币C 007709
货币型-浮动净值 · 中银基金 · 基金经理 范静、徐一申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official106.7236累计 112.4276净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 106.7236 | 112.4276 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 106.7255 | 112.4295 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 106.7222 | 112.4262 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 106.7104 | 112.4144 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 106.7091 | 112.4131 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 106.6826 | 112.3866 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 106.6791 | 112.3831 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 106.6738 | 112.3778 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 106.6579 | 112.3619 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 106.6526 | 112.3566 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 106.6491 | 112.3531 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 106.6456 | 112.3496 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 106.6333 | 112.3373 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 106.6298 | 112.3338 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 106.6281 | 112.3321 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 106.6228 | 112.3268 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 106.6211 | 112.3251 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 106.6142 | 112.3182 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 106.6107 | 112.3147 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 106.6073 | 112.3113 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。