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中银瑞福浮动净值型货币A 007708
货币型-浮动净值 · 中银基金 · 基金经理 范静、徐一申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official106.7255累计 112.0800净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 106.7255 | 112.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 106.7222 | 112.0767 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 106.7104 | 112.0649 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 106.7091 | 112.0636 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 106.6826 | 112.0371 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 106.6791 | 112.0336 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 106.6738 | 112.0283 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 106.6579 | 112.0124 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 106.6526 | 112.0071 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 106.6491 | 112.0036 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 106.6456 | 112.0001 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 106.6333 | 111.9878 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 106.6298 | 111.9843 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 106.6281 | 111.9826 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 106.6228 | 111.9773 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 106.6211 | 111.9756 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 106.6142 | 111.9687 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 106.6107 | 111.9652 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 106.6073 | 111.9618 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 106.6021 | 111.9566 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。