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南方聪元债券C 007707
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杨能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1217累计 1.2095净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1217 | 1.2095 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1213 | 1.2091 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1206 | 1.2084 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1203 | 1.2081 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1201 | 1.2079 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1208 | 1.2086 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1201 | 1.2079 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1203 | 1.2081 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1199 | 1.2077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1199 | 1.2077 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1197 | 1.2075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1195 | 1.2073 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1192 | 1.2070 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1189 | 1.2067 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1187 | 1.2065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1186 | 1.2064 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1184 | 1.2062 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1184 | 1.2062 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1184 | 1.2062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1183 | 1.2061 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。