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南方聪元债券A 007706
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杨能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0258累计 1.2229净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0258 | 1.2229 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0255 | 1.2226 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0248 | 1.2219 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0245 | 1.2216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0243 | 1.2214 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0248 | 1.2219 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0242 | 1.2213 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0243 | 1.2214 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0240 | 1.2211 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0240 | 1.2211 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0238 | 1.2209 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0235 | 1.2206 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0232 | 1.2203 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0230 | 1.2201 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0228 | 1.2199 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0227 | 1.2198 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0225 | 1.2196 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0225 | 1.2196 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0225 | 1.2196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0224 | 1.2195 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。