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万家鑫盛纯债C 007704
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0868累计 1.1730净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0868 | 1.1730 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0867 | 1.1729 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0866 | 1.1728 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0865 | 1.1727 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0862 | 1.1724 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0861 | 1.1723 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0859 | 1.1721 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0859 | 1.1721 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0857 | 1.1719 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0856 | 1.1718 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0855 | 1.1717 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0855 | 1.1717 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0854 | 1.1716 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0852 | 1.1714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0851 | 1.1713 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0849 | 1.1711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0848 | 1.1710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0847 | 1.1709 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0844 | 1.1706 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0844 | 1.1706 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。