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泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 007695
FOF-均衡型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0865累计 1.0865净值日期 2023-03-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-29 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-28 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-27 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-24 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-23 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-22 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-21 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-20 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-17 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-16 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-14 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-13 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-10 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-09 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-08 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-07 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-06 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。