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永赢泽利一年定开 007691
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 钱布克、连冰洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1201累计 1.2091净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1201 | 1.2091 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1201 | 1.2091 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1194 | 1.2084 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1192 | 1.2082 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1183 | 1.2073 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1179 | 1.2069 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1177 | 1.2067 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1183 | 1.2073 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1176 | 1.2066 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1179 | 1.2069 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1172 | 1.2062 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1170 | 1.2060 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1165 | 1.2055 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1161 | 1.2051 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1155 | 1.2045 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1152 | 1.2042 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1150 | 1.2040 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1147 | 1.2037 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1145 | 1.2035 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1146 | 1.2036 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。