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国投瑞银新能源混合C 007690

混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理施成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.8328累计 1.9028净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.8328	1.9028	+1.22%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.8107	1.8807	−2.85%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.8639	1.9339	−2.15%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9049	1.9749	−4.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0014	2.0714	−1.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0231	2.0931	+1.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	1.9861	2.0561	−7.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1475	2.2175	−3.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2245	2.2945	−0.62%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2383	2.3083	−0.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2595	2.3295	+1.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2247	2.2947	+1.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1844	2.2544	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1985	2.2685	+3.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1299	2.1999	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1389	2.2089	−2.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1848	2.2548	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1865	2.2565	−0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1867	2.2567	+0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1748	2.2448	−0.69%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。