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华商电子行业量化股票发起式A 007685
股票型 · 华商基金 · 基金经理 艾定飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1427累计 3.1427净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1427 | 3.1427 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1970 | 3.1970 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2211 | 3.2211 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3521 | 3.3521 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4450 | 3.4450 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4168 | 3.4168 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5636 | 3.5636 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6581 | 3.6581 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6681 | 3.6681 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6637 | 3.6637 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6691 | 3.6691 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5567 | 3.5567 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5849 | 3.5849 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4532 | 3.4532 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3798 | 3.3798 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4499 | 3.4499 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4897 | 3.4897 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4982 | 3.4982 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5085 | 3.5085 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5564 | 3.5564 | +4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。