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华商转债精选债券C 007684
其他 · 华商基金 · 基金经理 张飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4146累计 1.4146净值日期 2026-07-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4146 | 1.4146 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.4250 | 1.4250 | +0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.4136 | 1.4136 | +2.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3737 | 1.3737 | +2.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.3405 | 1.3405 | +1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3202 | 1.3202 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.3326 | 1.3326 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.3361 | 1.3361 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.3267 | 1.3267 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.3495 | 1.3495 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3493 | 1.3493 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.3628 | 1.3628 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.3472 | 1.3472 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.3314 | 1.3314 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2960 | 1.2960 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.2827 | 1.2827 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.2730 | 1.2730 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.2872 | 1.2872 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.2554 | 1.2554 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2722 | 1.2722 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。