返回基金中心
华商转债精选债券A 007683
其他 · 华商基金 · 基金经理 张飞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4332累计 1.4332净值日期 2026-07-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4332 | 1.4332 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.4438 | 1.4438 | +0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.4323 | 1.4323 | +2.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3918 | 1.3918 | +2.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.3582 | 1.3582 | +1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3377 | 1.3377 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.3501 | 1.3501 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.3538 | 1.3538 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.3442 | 1.3442 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.3672 | 1.3672 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3670 | 1.3670 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.3807 | 1.3807 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-16 | 1.3648 | 1.3648 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-15 | 1.3489 | 1.3489 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3130 | 1.3130 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-11 | 1.2996 | 1.2996 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-10 | 1.2897 | 1.2897 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-09 | 1.3041 | 1.3041 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-08 | 1.2719 | 1.2719 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2889 | 1.2889 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。