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鹏华锦利两年定开债 007682
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 罗姣姣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0365累计 1.1946净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0365 | 1.1946 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0365 | 1.1946 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0364 | 1.1945 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0363 | 1.1944 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0361 | 1.1942 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0361 | 1.1942 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0360 | 1.1941 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.1935 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0353 | 1.1934 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0351 | 1.1932 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0348 | 1.1929 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0344 | 1.1925 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0342 | 1.1923 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0342 | 1.1923 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0341 | 1.1922 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0340 | 1.1921 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0339 | 1.1920 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 1.1919 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0338 | 1.1919 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0337 | 1.1918 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。