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中加享利三年债券 007680
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 李子家申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0061累计 1.1714净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0061 | 1.1714 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0060 | 1.1713 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0059 | 1.1712 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0059 | 1.1712 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.1709 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0055 | 1.1708 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0055 | 1.1708 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0048 | 1.1701 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0045 | 1.1698 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0042 | 1.1695 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0037 | 1.1690 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0034 | 1.1687 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0078 | 1.1681 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0077 | 1.1680 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0076 | 1.1679 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0075 | 1.1678 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0073 | 1.1676 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0071 | 1.1674 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0070 | 1.1673 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0070 | 1.1673 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。