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泰达宏利品牌升级混合A 007678
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 庄腾飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0330累计 1.0330净值日期 2022-07-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | 1.0330 | 1.0330 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-28 | 1.0399 | 1.0399 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-27 | 1.0441 | 1.0441 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-26 | 1.0469 | 1.0469 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-25 | 1.0293 | 1.0293 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-22 | 1.0267 | 1.0267 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-21 | 1.0248 | 1.0248 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-20 | 1.0503 | 1.0503 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-19 | 1.0485 | 1.0485 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.0460 | 1.0460 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.0236 | 1.0236 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.0438 | 1.0438 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.0558 | 1.0558 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-12 | 1.0701 | 1.0701 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-11 | 1.0622 | 1.0622 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-08 | 1.0699 | 1.0699 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.0734 | 1.0734 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.0727 | 1.0727 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0922 | 1.0922 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0946 | 1.0946 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。