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蜂巢添汇纯债C 007677
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 廖新昌、王宏、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1910累计 1.3450净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1910 | 1.3450 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1902 | 1.3442 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1897 | 1.3437 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1896 | 1.3436 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1902 | 1.3442 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1895 | 1.3435 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1896 | 1.3436 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1894 | 1.3434 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1895 | 1.3435 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1893 | 1.3433 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1889 | 1.3429 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1883 | 1.3423 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1881 | 1.3421 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1877 | 1.3417 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1873 | 1.3413 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1869 | 1.3409 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1871 | 1.3411 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1871 | 1.3411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1870 | 1.3410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1870 | 1.3410 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。