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蜂巢添汇纯债A 007676
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 廖新昌、王宏、李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1330累计 1.3225净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1330 | 1.3225 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1327 | 1.3222 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1323 | 1.3218 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1315 | 1.3210 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1311 | 1.3206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1310 | 1.3205 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1315 | 1.3210 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1308 | 1.3203 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1310 | 1.3205 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1307 | 1.3202 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1308 | 1.3203 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1307 | 1.3202 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1302 | 1.3197 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1297 | 1.3192 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1295 | 1.3190 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1291 | 1.3186 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1288 | 1.3183 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1284 | 1.3179 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1285 | 1.3180 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1286 | 1.3181 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。