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工银产业升级股票A 007674
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杜洋、高京霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4175累计 1.4175净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4175 | 1.4175 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4304 | 1.4304 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4519 | 1.4519 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4497 | 1.4497 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4834 | 1.4834 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4918 | 1.4918 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4881 | 1.4881 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5287 | 1.5287 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5599 | 1.5599 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5676 | 1.5676 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5757 | 1.5757 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5739 | 1.5739 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5416 | 1.5416 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5499 | 1.5499 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5345 | 1.5345 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5388 | 1.5388 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5440 | 1.5440 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5746 | 1.5746 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5939 | 1.5939 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5941 | 1.5941 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。