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嘉实商业银行精选债券A 007670
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、陈硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0602累计 1.1856净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0602 | 1.1856 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0594 | 1.1848 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0594 | 1.1848 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0583 | 1.1837 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0575 | 1.1829 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0576 | 1.1830 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0587 | 1.1841 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0578 | 1.1832 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0581 | 1.1835 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0573 | 1.1827 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0572 | 1.1826 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0568 | 1.1822 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0565 | 1.1819 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0560 | 1.1814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0560 | 1.1814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0558 | 1.1812 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.1810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0556 | 1.1810 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0590 | 1.1811 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0591 | 1.1812 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。