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太平睿盈混合C 007669
混合型-偏债 · 太平基金 · 基金经理 史彦刚、赵鑫淼申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1909累计 1.4409净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1909 | 1.4409 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2005 | 1.4505 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2086 | 1.4586 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2031 | 1.4531 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2118 | 1.4618 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2154 | 1.4654 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2314 | 1.4814 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2356 | 1.4856 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2312 | 1.4812 | −1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2500 | 1.5000 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2599 | 1.5099 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2602 | 1.5102 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2619 | 1.5119 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2580 | 1.5080 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2497 | 1.4997 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2534 | 1.5034 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2433 | 1.4933 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2397 | 1.4897 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2475 | 1.4975 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2480 | 1.4980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。