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华夏鼎泓债券C 007667
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 刘明宇、靖博灵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3615累计 1.3615净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3615 | 1.3615 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3662 | 1.3662 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3685 | 1.3685 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3676 | 1.3676 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3697 | 1.3697 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3692 | 1.3692 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3716 | 1.3716 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3733 | 1.3733 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3720 | 1.3720 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3780 | 1.3780 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3811 | 1.3811 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3817 | 1.3817 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3813 | 1.3813 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3791 | 1.3791 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3755 | 1.3755 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3755 | 1.3755 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3714 | 1.3714 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3717 | 1.3717 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3722 | 1.3722 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3745 | 1.3745 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。