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华夏鼎泓债券A 007666
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 刘明宇、靖博灵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4000累计 1.4000净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4000 | 1.4000 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4049 | 1.4049 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4072 | 1.4072 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4062 | 1.4062 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4084 | 1.4084 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4078 | 1.4078 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4102 | 1.4102 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4119 | 1.4119 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4106 | 1.4106 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4167 | 1.4167 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4198 | 1.4198 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4204 | 1.4204 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4200 | 1.4200 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4177 | 1.4177 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4140 | 1.4140 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4097 | 1.4097 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4100 | 1.4100 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4105 | 1.4105 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4128 | 1.4128 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。