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永赢创业板指数发起式C 007665
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5506累计 1.7606净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5506 | 1.7606 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5943 | 1.8043 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6424 | 1.8524 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6451 | 1.8551 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6865 | 1.8965 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6828 | 1.8928 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7345 | 1.9445 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7383 | 1.9483 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7369 | 1.9469 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8149 | 2.0249 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8622 | 2.0722 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8728 | 2.0828 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8725 | 2.0825 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8581 | 2.0681 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8193 | 2.0293 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8259 | 2.0359 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7927 | 2.0027 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8123 | 2.0223 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8312 | 2.0412 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8394 | 2.0494 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。