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永赢创业板指数发起式A 007664
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5907累计 1.8107净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5907 | 1.8107 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6387 | 1.8587 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6414 | 1.8614 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6827 | 1.9027 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6789 | 1.8989 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7305 | 1.9505 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7343 | 1.9543 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7329 | 1.9529 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8107 | 2.0307 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8578 | 2.0778 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8684 | 2.0884 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8682 | 2.0882 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8537 | 2.0737 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8150 | 2.0350 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8217 | 2.0417 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7885 | 2.0085 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8081 | 2.0281 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8269 | 2.0469 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8351 | 2.0551 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8437 | 2.0637 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。