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平安安享灵活配置混合C 007663
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 莫艽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5616累计 1.6216净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5616 | 1.6216 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5941 | 1.6541 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5934 | 1.6534 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5726 | 1.6326 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5933 | 1.6533 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5815 | 1.6415 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5858 | 1.6458 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6047 | 1.6647 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6248 | 1.6848 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6319 | 1.6919 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6224 | 1.6824 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6045 | 1.6645 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6015 | 1.6615 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5891 | 1.6491 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6077 | 1.6677 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6183 | 1.6783 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6074 | 1.6674 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6275 | 1.6875 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6546 | 1.7146 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6615 | 1.7215 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。