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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 007661
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3291累计 1.3291净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3291 | 1.3291 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3274 | 1.3274 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3375 | 1.3375 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3388 | 1.3388 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3537 | 1.3537 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3576 | 1.3576 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3537 | 1.3537 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3736 | 1.3736 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3864 | 1.3864 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3877 | 1.3877 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3886 | 1.3886 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3819 | 1.3819 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3696 | 1.3696 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3702 | 1.3702 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3582 | 1.3582 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3632 | 1.3632 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3636 | 1.3636 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3733 | 1.3733 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3788 | 1.3788 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3790 | 1.3790 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。