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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660
FOF-均衡型 · 招商基金 · 基金经理 章鸽武申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4386累计 1.4386净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4386 | 1.4386 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4397 | 1.4397 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4506 | 1.4506 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4510 | 1.4510 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4657 | 1.4657 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4641 | 1.4641 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4617 | 1.4617 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4812 | 1.4812 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4950 | 1.4950 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4977 | 1.4977 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4993 | 1.4993 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4914 | 1.4914 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4794 | 1.4794 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4818 | 1.4818 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4727 | 1.4727 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4758 | 1.4758 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4777 | 1.4777 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4868 | 1.4868 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4933 | 1.4933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4931 | 1.4931 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。