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博时富汇3个月定开债发起式 007659
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0184累计 1.2323净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0184 | 1.2323 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0181 | 1.2320 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0174 | 1.2313 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0166 | 1.2305 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0168 | 1.2307 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0178 | 1.2317 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0170 | 1.2309 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0174 | 1.2313 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0162 | 1.2301 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0161 | 1.2300 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0155 | 1.2294 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0151 | 1.2290 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0145 | 1.2284 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0144 | 1.2283 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0142 | 1.2281 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0141 | 1.2280 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0139 | 1.2278 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0139 | 1.2278 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0139 | 1.2278 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0138 | 1.2277 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。