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东方红中证竞争力指数A 007657
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐习佳、戎逸洲 · 跟踪 中证东方红竞争力指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6248累计 1.6248净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6248 | 1.6248 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6255 | 1.6255 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6426 | 1.6426 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6350 | 1.6350 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6322 | 1.6322 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6662 | 1.6662 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6952 | 1.6952 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7011 | 1.7011 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7037 | 1.7037 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6937 | 1.6937 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6783 | 1.6783 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6874 | 1.6874 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6817 | 1.6817 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6876 | 1.6876 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6948 | 1.6948 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7129 | 1.7129 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7149 | 1.7149 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7093 | 1.7093 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7141 | 1.7141 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7026 | 1.7026 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。