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南方定元中短债债券A 007655
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 史博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1574累计 1.2054净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1574 | 1.2054 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1573 | 1.2053 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1569 | 1.2049 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1567 | 1.2047 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1565 | 1.2045 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1566 | 1.2046 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1563 | 1.2043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1563 | 1.2043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1561 | 1.2041 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1560 | 1.2040 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1558 | 1.2038 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1556 | 1.2036 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1553 | 1.2033 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1552 | 1.2032 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1551 | 1.2031 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1551 | 1.2031 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1549 | 1.2029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1549 | 1.2029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1549 | 1.2029 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1548 | 1.2028 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。