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工银养老2040三年持有A 007650
FOF-均衡型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3736累计 1.3736净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3736 | 1.3736 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3703 | 1.3703 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3877 | 1.3877 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3904 | 1.3904 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3847 | 1.3847 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4050 | 1.4050 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4185 | 1.4185 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4261 | 1.4261 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4225 | 1.4225 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4087 | 1.4087 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3906 | 1.3906 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3903 | 1.3903 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3801 | 1.3801 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3843 | 1.3843 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3957 | 1.3957 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4025 | 1.4025 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4141 | 1.4141 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4189 | 1.4189 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4193 | 1.4193 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4110 | 1.4110 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。